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依以往配置节奏

来源: 作者: 时间:2017-06-15 点击:

依以往配置节奏,当前弱市下应将主要仓位调整至消费类行业,但白酒短期估值难以提升,医药估值相对较高,零售难以打破估值瓶颈。随着一季报的逐步发布,部分电子类公司较好的业绩增速引起了机构关注

⊙记者 刘伟 ○编辑 叶苗

近期,大盘持续弱势整理,投资机会较难捕捉。在宏观层面弱复苏的情况下,嘉年华国际娱乐,周期性行业机会较少。在此情况下,机构重点关注周期性较弱的电子类公司,寻找避风港。这也显示了机构在当前行情下的谨慎心态。

重点关注电子类股

随着一季报的逐步发布,部分电子类公司较好的增速引起机构关注。某大型券商近期组织的调研包括了LED、触摸屏等一系列公司。有券商资管投资经理向记者表示,目前从配置的角度来看,周期股在不具备宏观经济支撑的情况下,难以形成较大的涨幅,像银行、地产类的低PE个股,目前看最多具备标配条件。要寻找超额收益,需配置增速较为明确并受政策支持的行业。目前市场较为弱势,从以往配置节奏看,当前应该将主要仓位调整至消费类行业。但现在来看,白酒短期估值难以提升,而医药估值相对较高,零售难以打破估值瓶颈。整个配置方向比较不明确,应该在控制仓位的前提下,重点关注有可能景气向上的行业。电子类行业的一季报显示,部分企业增速值得重视。

从这一举动也可以看出,关注这些行业个股,显示了机构的谨慎心态。前述投资经理表示,在目前情况下,虽然一、二季度宏观经济可能会出现一个较为确定的弱复苏,但在上市公司盈利层面反映不会太强。市场对未来的一些负面预期仍未落地,比如IPO的开闸,这些预期会对市场信心形成比较明显的影响。在市场弱势的情况下,策略应选择为保持低仓位,关注部分增长改善的行业。

看好相关板块景气度

对于LED行业,近期有机构分析认为,通过对LED照明光源的性能及综合成本进行分析,发现 LED 已经具备商业应用的条件,下半年商业需求将全面启动。未来两年其民用需求也将逐渐释放,需求上将呈现爆发式增长。在产业链条上,看好LED的下游应用领域。根据今年《半导体照明节能产业规划》,政府设定了2015年LED 照明应用领域1800亿的产值目标,相对于2012年392亿的产值而言,这意味着未来3年下游照明应用产业将实现年均57%的高速发展。政策导向上,此前发布的白炽灯淘汰路线图中限定2015年前淘汰所有60W以上的白炽灯,白炽灯的出局为LED 照明市场打开需求的缺口。此外,1月份财政部也将LED照明产品首次列入政府节能产品采购清单,政府采购的不断加码,进一步扩大了市场需求。在此前景下,技术力量雄厚,具有产品规模优势的龙头企业将有望首先受益,嘉年华国际娱乐,订单的持续获得将助其实现快于行业的发展。

而对于触摸屏领域,机构更是重点关注。其分析认为,下半年伴随着智能机、及触控型笔记本电脑需求的增长,中大屏供应趋紧,嘉年华国际娱乐,相关厂商收入及毛利率都有较大的提升空间,一线龙头企业值得高度关注。

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